2021年度 福州第十八中學 部門決算

2021年度

福州第十八中學

部門決算

目錄

第一部分單位概況 ..............................P4

一、單位主要職責 ...............................P4

二、部門決算單位基本情況 .......................P4

三、單位主要工作總結............................P5

第二部分2021年度部門決算表 ...................P6

一、收入支出決算總表 ...........................P6

二、收入決算表 ............................ ....P7

三、支出決算表 ................................P7

四、財政撥款收入支出決算總表 ..................P8

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ............P9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............P10

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.P11

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表......P11

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表............P12

第三部分2021年度部門決算情況說明 ............P13

一、收入支出決算總體情況說明 ..................P13

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......P14

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明…………P16

四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明...P17

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...P17

六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 .........P18

七、其他重要事項情況說明......................P18

第四部分名詞解釋 ............................P19

第一部分單位概況

一、單位主要職責

福州第十八中學的主要職責是：福州第十八中學的主要職責是：福州第十八中學是福州市屬省一級達標完全中學，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學校按照依法治校、規(guī)范辦學、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進學?？沙掷m(xù)發(fā)展。

學校以“善施教化 立德樹人”為辦學理念，以“明德尚行 自強不息”為校訓，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個性發(fā)展”為目標的特長教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，本單位包括0個內(nèi)設機構，其中：列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結

2021年，福州第十八中學主要任務是：在上級教育主管部門的指導下，堅持“善施教化 立德樹人”的辦學理念，堅定不移地走“德育立校、質量強校、科研興校、文化潤校、特色亮?！钡膬?nèi)涵發(fā)展之路，為順利通過福建省一級達標高中復評，辦好福建省一級達標高中；辦好福建省義務教育管理標準化學校、義務教育教改示范性建設學校。圍繞上述任務，重點完成以下工作：

（一）牢固樹立“疫情防控”常態(tài)化理念，積極開展“平安校園”建設。

（二）持續(xù)抓好黨建工作，持續(xù)加強師德師風建設，加強教職工理想信念教育，充分發(fā)揮教職工在學校管理中民主參與、民主監(jiān)督的作用。

（三）進一步加強教學質量監(jiān)控、實施科學評價。以中、高考全面改革為契機，擬定符合新時代特點的教育、教學、教研新途徑。切實加強體育、美育學科建設，建設更全面、更科學的評價體系，在不增加學生負擔的前提下，切實落實“五育”并舉。加強考試研究，探索“培優(yōu)托底”的有效策略，進一步提高學生學習效率，提高學習成績，確保2021年中、高考成績有新突破。

第二部分福州第十八中學年度部門決算表

（部門決算公開表由部門決算網(wǎng)絡版公開任務系統(tǒng)導出）

1. 收入支出決算總表

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

2. 收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

3. 支出決算表

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

4. 財政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結轉和結余2016.9萬元，使用非財政撥款結余0萬元，本年收入7377.54萬元，本年支出8957.51萬元，結余分配171.78萬元，年末結轉和結余265.15萬元。

（一）2021年收入7377.54萬元，比上年決算數(shù)減少1661.88萬元，降低22.53％，具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入7096.25萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入1.9萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入279.4萬元。

6. 經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0萬元。

（二）2021年支出 8849.9萬元，比上年決算數(shù)減少196.5萬元，降低2.19％，具體情況如下：

1.基本支出6610.08萬元。其中，人員支出6119.24 萬元，公用經(jīng)費支出490.84 萬元。項目支出2033.33萬元

2.資本性支出31.93萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算撥款支出8643.41萬元，比上年決算數(shù)減少28.1萬元，降低0.03%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050203初中教育6494.37萬元，較上年決算數(shù)減少88.79萬元，降低1.37%。主要原因是在職人員工資、公用及項目經(jīng)費等支出減少。

（二）2050204高中教育13.27萬元，較上年決算數(shù)減少5.03萬元，降低37.9%。主要原因是公用及項目經(jīng)費等支出減少。

（三）2050299其他普通教育支出 1053.77萬元，較上年決算數(shù)增加84.02萬元，增長7.97%。主要原因是在職人員工資、公用及項目經(jīng)費等支出增加。

（四）2050903城市中小學校舍建設4.21萬元，較上年決算數(shù)減少1.32萬元，降低31.35%。主要原因是建設項目減少

（五）2050904城市中小學教學設施341.77 264.54萬元，較上年決算數(shù)減少77.23萬元，下降29.19%。主要原因是減少了采購項目。

（六）2059999其他教育支出27.74萬元，較上年決算數(shù)增加27.74萬元，增長100%。主要原因是去年無此項目開支。

（七）2080502事業(yè)單位離退休573.02 205.09萬元，較上年決算數(shù)減少367.93萬元，降低179.4%。主要原因是離退休教師獎金支出及離退休公用支出增加。

（八）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.68 2.95萬元，較上年決算數(shù)減少22.73萬元，降低770.51%。主要原因是不涉及補繳，恢復正常繳交。

（九）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.48萬元，較上年決算數(shù)減少81.38萬元，下降5498.65%。主要原因是不涉及補繳全體人員的職業(yè)年金。

（十）2210201住房公積金 3.07萬元，較上年決算數(shù)減少16.32萬元，降低531.6%。主要原因是未涉及補繳。

（十一）2210203購房補貼12.63萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，降低26.68%。主要原因是不涉及補繳。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金支出 204.6萬元，比上年決算數(shù)增加36.74萬元，增長17.96%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）2120803城市建設支出197.05萬元，較2020年決算數(shù)增加40.95萬元，增長20.78%。主要原因是2021年項目增加。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出7.54萬元，較2020年決算數(shù)增加4.22萬元，增長55.97%。主要原因是公用及項目開支增加。

四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6610.08萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費6119.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費490.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.94萬元，比去年減少3.74萬元，下降397.87%。主要原因是疫情期間用車量減少。

   截至2021年12月31日，本單位公務用車保有量為1輛。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位為事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額1113.96萬元，其中：政府采購貨物支出394.53萬元、政府采購工程支出457.43萬元、政府采購服務支出262萬元。授予中小企業(yè)合同金額902.31萬元，占政府采購支出總額的81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額701.79萬元，占政府采購支出總額的63%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。