2020年福州第十八中學(xué)決算公示

2020年度

福州第十八中學(xué)

部門決算

（2020年部門決算公開格式）

目錄

第一部分單位概況 ..............................

一、單位主要職責(zé)...................................

二、部門決算單位基本情況..........................

三、單位主要工作總結(jié)...............................

第二部分2020年度部門決算表.......................

一、收入支出決算總表...............................

二、收入決算表............................ .......

三、支出決算表...................................

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............... ..

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.......

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...........

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................

第三部分2020年度部門決算情況說明.................

一、收入支出決算總體情況說明.......................

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明.....................

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 .........

七、其他重要事項(xiàng)情況說明............................

第四部分名詞解釋 .................................

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)

福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)是福州市屬省一級達(dá)標(biāo)完全中學(xué)，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

學(xué)校以“善施教化 立德樹人”為辦學(xué)理念，以“明德尚行 自強(qiáng)不息”為校訓(xùn)，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實(shí)踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個(gè)性發(fā)展”為目標(biāo)的特長教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識教育。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：列入2020年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2020年，福州第十八中學(xué)主要任務(wù)是：以德立校，立德樹人；以“實(shí)”治教，提升教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化精細(xì)管理，加大師德師風(fēng)建設(shè)力度，師生和諧發(fā)展，建設(shè)文明美麗校園。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）持續(xù)、深入開展“不忘初心，牢記使命”主題教育；持續(xù)開展教師師德建設(shè)；深化“核心價(jià)值觀”教育，突出國防、誠信、生命、心理健康等教育，堅(jiān)持“五育”并舉，積極創(chuàng)建第二屆省級文明校園。

（二）加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量過程性監(jiān)控，持續(xù)推進(jìn)信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)相融合，2020年榮獲初中教學(xué)質(zhì)量綜合效益優(yōu)勝單位等榮譽(yù)稱號，高考成績持續(xù)穩(wěn)定提升。

（三）不斷完善校園設(shè)施，全力推進(jìn)美麗校園建設(shè)。

第二部分 福州第十八中學(xué)年度部門決算表

（部門決算公開表由部門決算網(wǎng)絡(luò)版公開任務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出）

1.      收入支出決算總表

注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

2.      收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

3.      支出決算表

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

4.      財(cái)政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5.      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

6.      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

7.      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，并說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1489.41萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余36.33萬元，本年收入9039.42萬元，本年支出9154.01萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1411.15萬元。

（一）2020年收入9039.42萬元，比上年決算數(shù)增加436.07萬元，增長4.8％，具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8397.2萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入362.91萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

4.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入279.21萬元。

6.經(jīng)營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入0.1萬元。

（二）2020年支出9154.01萬元，比上年決算數(shù)增加286.9萬元，增長3.13％，具體情況如下：

1.基本支出7567.6萬元。其中，人員支出7148.13萬元，公用支出419.47萬元。

2.項(xiàng)目支出1586.41萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算撥款支出8670.51萬元，比上年決算數(shù)增加672.72萬元，增長7.76%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）2080502初中教育6583.16萬元，較上年決算數(shù)增加861.35萬元，增長13.08%。主要原因是在職人員工資、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（二）2050204高中教育18.3萬元，較上年決算數(shù)增加17.49萬元，增長95.57%。主要原因是公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（三）2050299其他普通教育支出969.75萬元，較上年決算數(shù)增加253.03萬元，增長26.09%。主要原因是在職人員工資、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出增加。

（四）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)5.53萬元，較上年決算數(shù)增加5.53萬元，增長100%。主要原因是去年沒有該項(xiàng)分類。

（五）2050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施341.77萬元，較上年決算數(shù)減少725.34萬元，下降212.23%。主要原因是減少了采購項(xiàng)目。

（六）2059999其他教育支出0萬元，較上年決算數(shù)減少39.76萬元，下降100%。主要原因是今年無此項(xiàng)目開支。

（七）2080502事業(yè)單位離退休573.02萬元，較上年決算數(shù)增加271.94萬元，增長47.46%。主要原因是離退休教師獎(jiǎng)金支出及離退休公用支出增加。

（八）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.68萬元，較上年決算數(shù)增加24.65萬元，增長95.99%。主要原因是補(bǔ)繳與調(diào)基。

（九）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出82.86萬元，較上年決算數(shù)減少61.4萬元，下降74.31%。主要原因是去年補(bǔ)繳了全體人員的職業(yè)年金。

（十）2210201住房公積金19.39萬元，較上年決算數(shù)增加18.94萬元，增長97.68%。主要原因是調(diào)基與補(bǔ)繳。

（十一）2210203購房補(bǔ)貼16萬元，較上年決算數(shù)增加11.24萬元，增長70.25%。主要原因是調(diào)基與補(bǔ)繳。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金支出167.86萬元，比上年決算數(shù)增加163.37萬元，增長97.33%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目統(tǒng)計(jì))：

（一）2120803城市建設(shè)支出156.1萬元，較2019年決算數(shù)增加156.1萬元，增長100%。主要原因是2019年無此項(xiàng)目。

（二）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出11.76萬元，較2019年決算數(shù)增加7.27萬元，增長61.82%。主要原因是公用及項(xiàng)目開支增加。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7251.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)6890.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)361.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出4.68萬元，比年初預(yù)算的12.93萬元下降176.28%。主要原因是疫情期間用車量減少。
　   截至2020年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量為0輛。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

本單位2020年度政府采購支出總額431.24萬元，其中：政府采購貨物支出161.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出269.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.15萬元，占政府采購支出總額的10.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.15萬元，占政府采購支出總額的10.47%。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。